| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 395 731.00 | 9 453 262.00 | 11 942 469.00 | 21 395 731.00 |
AH Fonds commercial | 220 513.00 | 189 461.00 | 31 052.00 | 220 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 300.00 | | 429 300.00 | 429 300.00 |
AN Terrains | 1 971 232.00 | | 1 971 232.00 | 1 971 232.00 |
AP Constructions | 16 576 172.00 | 8 762 410.00 | 7 813 762.00 | 16 576 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145 938.00 | 2 831 934.00 | 1 314 004.00 | 4 145 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 119.00 | 766 970.00 | 419 149.00 | 1 186 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 916 457.00 | 5 573.00 | 2 910 884.00 | 2 916 457.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 422 142.00 | 22 009 610.00 | 27 412 532.00 | 49 422 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
BT Marchandises | 5 195 334.00 | 20 399.00 | 5 174 935.00 | 5 195 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 452.00 | 6 600.00 | 1 503 852.00 | 1 510 452.00 |
BZ Autres créances | 645 386.00 | | 645 386.00 | 645 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 841 413.00 | | 5 841 413.00 | 5 841 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 383.00 | | 217 383.00 | 217 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 944 711.00 | 26 999.00 | 14 917 712.00 | 14 944 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 366 853.00 | 22 036 609.00 | 42 330 244.00 | 64 366 853.00 |
CU Autres participations | 29 677 422.00 | | 29 677 422.00 | 29 677 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 870 632.00 | 10 467 934.00 | | 12 870 632.00 |
DG Autres réserves | -8 235 578.00 | -7 679 370.00 | | -8 235 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 914 050.00 | 3 902 706.00 | | 3 914 050.00 |
DL TOTAL (I) | 9 844 267.00 | 6 157 223.00 | | 9 844 267.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 17 677.00 | 18 486.00 | | 17 677.00 |
DO TOTAL (II) | 34 561.00 | 34 289.00 | | 34 561.00 |
DP Provisions pour risques | 191 093.00 | 193 438.00 | | 191 093.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 191 093.00 | 223 438.00 | | 191 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 182 885.00 | 21 066 966.00 | | 20 182 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 755.00 | 476 764.00 | | 477 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 881.00 | 29 363.00 | | 13 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 891.00 | 5 897 316.00 | | 6 335 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 643 229.00 | 3 015 757.00 | | 3 643 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 815.00 | 763 248.00 | | 514 815.00 |
EA Autres dettes | 1 091 867.00 | 1 462 274.00 | | 1 091 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 260 323.00 | 32 711 688.00 | | 32 260 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 330 244.00 | 39 126 636.00 | | 42 330 244.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 185 773.00 | 3 345 219.00 | | 5 185 773.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 16 884.00 | 15 803.00 | | 16 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 916 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 867.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 675 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 831 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 650 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 803 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 718 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 927.00 | |
GE Autres charges | | | 308 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 432 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 218 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 169 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 723.00 | 316 324.00 | | 187 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 645.00 | 20 434.00 | | 32 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 368.00 | 336 758.00 | | 220 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 834.00 | 143 637.00 | | 158 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 574.00 | 107 501.00 | | 31 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 408.00 | 251 138.00 | | 190 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 960.00 | 85 620.00 | | 29 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023 304.00 | 1 946 646.00 | | 2 023 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 510.00 | 4 007 110.00 | | 4 010 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 460.00 | 104 404.00 | | 96 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 914 050.00 | 3 902 706.00 | | 3 914 050.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -26 591.00 | -22 969.00 | | -26 591.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 202 657.00 | 3 361 022.00 | | 5 202 657.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 202 657.00 | 3 361 022.00 | | 5 202 657.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 185 773.00 | 3 345 219.00 | | 5 185 773.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 884.00 | 15 803.00 | | 16 884.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 080 955.00 | | 1 867.00 | 30 080 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 082 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 082 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 080 955.00 | | 1 867.00 | 30 080 955.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 849.00 | 1 277 849.00 | | 1 277 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 131 217.00 | 2 394 548.00 | 11 142 488.00 | 14 131 217.00 |
VI Groupe et associés | 374 491.00 | 374 491.00 | | 374 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 399 546.00 | | | 2 399 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 101.00 | 1 280 101.00 | | 1 280 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 625 297.00 | 2 888 628.00 | 11 142 488.00 | 14 625 297.00 |