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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 260.00 | | 229 260.00 | 229 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 3 987.00 | 380.00 | 4 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 928.00 | 3 987.00 | 229 941.00 | 233 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 702 633.00 | | 702 634.00 | 702 633.00 |
CF Disponibilités | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 225.00 | | 713 225.00 | 713 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 154.00 | 3 987.00 | 943 167.00 | 947 154.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 308 340.00 | 308 341.00 | | 308 340.00 |
DH Report à nouveau | -48 400.00 | | | -48 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 046.00 | -48 400.00 | | 273 046.00 |
DL TOTAL (I) | 939 987.00 | 666 940.00 | | 939 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 54 182.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 618.00 | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570.00 | 43 700.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180.00 | 98 499.00 | | 3 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 167.00 | 765 440.00 | | 943 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 818.00 | | 151 818.00 | 151 818.00 |
FD Production vendue biens | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 277.00 | | 164 277.00 | 164 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 737.00 | | | 563 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 737.00 | | | 563 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 455.00 | | | 534 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 455.00 | | | 534 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | -8 594.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 057.00 | 119 526.00 | | 1 060 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 011.00 | 167 926.00 | | 787 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 046.00 | -48 400.00 | | 273 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 415.00 | | 229 560.00 | 585 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 047.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 047.00 | 233 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 4 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 047.00 | | 300.00 | 560 047.00 |