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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 2 819.00 | 707.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 927.00 | 204 819.00 | 647 107.00 | 851 927.00 |
CF Disponibilités | 152 196.00 | | 152 196.00 | 152 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 798.00 | | 157 798.00 | 157 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 725.00 | 204 819.00 | 804 905.00 | 1 009 725.00 |
CU Autres participations | 848 400.00 | 202 000.00 | 646 400.00 | 848 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 500.00 | 733 500.00 | | 733 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
DG Autres réserves | | 8 271.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 659.00 | -15 606.00 | | 72 659.00 |
DL TOTAL (I) | 802 456.00 | 729 797.00 | | 802 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 1 465.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 1 731.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448.00 | 3 196.00 | | 2 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 905.00 | 732 994.00 | | 804 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448.00 | 3 196.00 | | 2 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 140.00 | 15 606.00 | | 8 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 659.00 | -15 606.00 | | 72 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 927.00 | | | 851 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 400.00 | | | 848 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | 563.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 563.00 | | 2 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |