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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 879.00 | 12 180.00 | 699.00 | 12 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 230.00 | 22 274.00 | 957.00 | 23 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 132.00 | 36 337.00 | 171 795.00 | 208 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BZ Autres créances | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
CF Disponibilités | 769 343.00 | | 769 343.00 | 769 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 196.00 | | 868 196.00 | 868 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 328.00 | 36 337.00 | 1 039 991.00 | 1 076 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 41 863.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 453 704.00 | 454 658.00 | | 453 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 795.00 | 119 219.00 | | 10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 926 499.00 | 1 035 740.00 | | 926 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 878.00 | 47 007.00 | | 39 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 088.00 | 16 739.00 | | 20 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 525.00 | 35 494.00 | | 53 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 492.00 | 99 240.00 | | 113 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 991.00 | 1 134 980.00 | | 1 039 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 640 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 43 037.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 518.00 | 736 142.00 | | 641 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 723.00 | 616 923.00 | | 630 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 795.00 | 119 219.00 | | 10 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 508.00 | | | 210 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 208 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 36 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 884.00 | | | 171 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 292.00 | 3 045.00 | | 33 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 408.00 | 3 045.00 | | 31 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VI Groupe et associés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 749.00 | 87 610.00 | 139.00 | 87 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |