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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 4 062.00 | 2 314.00 | 6 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 967.00 | 472.00 | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 290.00 | 151 569.00 | 86 721.00 | 238 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 105.00 | 156 598.00 | 89 507.00 | 246 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 514.00 | | 1 074 514.00 | 1 074 514.00 |
BZ Autres créances | 145 095.00 | | 145 095.00 | 145 095.00 |
CF Disponibilités | 544 625.00 | | 544 625.00 | 544 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 434.00 | | 1 770 434.00 | 1 770 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 539.00 | 156 598.00 | 1 859 941.00 | 2 016 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 632 601.00 | 699 084.00 | | 632 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 351.00 | -66 483.00 | | 31 351.00 |
DL TOTAL (I) | 672 202.00 | 640 851.00 | | 672 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 500.00 | 826 054.00 | | 675 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 081.00 | 394 885.00 | | 414 081.00 |
EA Autres dettes | 25 159.00 | 69 170.00 | | 25 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 739.00 | 1 290 109.00 | | 1 187 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 941.00 | 1 962 825.00 | | 1 859 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 605 710.00 | 248 174.00 | 5 853 884.00 | 5 605 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 710.00 | 248 174.00 | 5 853 884.00 | 5 605 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 696.00 | 86 999.00 | | 2 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 561.00 | 86 999.00 | | 34 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -343.00 | 427.00 | | -343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968.00 | 12 809.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 13 236.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 936.00 | 73 764.00 | | 32 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 756.00 | 5 107 440.00 | | 5 912 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 406.00 | 5 173 923.00 | | 5 881 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 351.00 | -66 483.00 | | 31 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 825.00 | | 94 280.00 | 158 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 246 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 239 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 449.00 | | 94 280.00 | 152 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 362.00 | 22 268.00 | 5 032.00 | 139 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 1 325.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 625.00 | 20 943.00 | 5 032.00 | 136 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 500.00 | 675 500.00 | | 675 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 514.00 | | | 1 074 514.00 |
VB T. V. A. | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | 24 236.00 | 48 764.00 | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 809.00 | 1 225 809.00 | | 1 225 809.00 |
VW T.V.A. | 219 552.00 | 219 552.00 | | 219 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 739.00 | 1 138 976.00 | 48 764.00 | 1 187 739.00 |