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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 171.00 | 26 404.00 | 11 767.00 | 38 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 398 257.00 | | 1 398 257.00 | 1 398 257.00 |
BF Prêts | 339 500.00 | 339 500.00 | | 339 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 649.00 | 528 704.00 | 2 374 945.00 | 2 903 649.00 |
BZ Autres créances | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 685 112.00 | | 685 112.00 | 685 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 901.00 | | 1 377 901.00 | 1 377 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 550.00 | 528 704.00 | 3 752 846.00 | 4 281 550.00 |
CU Autres participations | 1 067 601.00 | 162 800.00 | 904 801.00 | 1 067 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 110 728.00 | | | 3 110 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 352.00 | | | -490 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 276.00 | | | 3 334 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 342.00 | | | 408 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 570.00 | | | 418 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 846.00 | | | 3 752 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 684.00 | | | 94 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 086.00 | | | 569 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 352.00 | | | -490 352.00 |