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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 183.00 | | 146 183.00 | 146 183.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 775.00 | 1 585.00 | 1 190.00 | 2 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 526.00 | 190 162.00 | 93 364.00 | 283 526.00 |
040 Immobilisations financières | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 864.00 | 191 747.00 | 266 117.00 | 457 864.00 |
060 Stock marchandises | 599 315.00 | | 599 315.00 | 599 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553 170.00 | | 553 170.00 | 553 170.00 |
072 Créances – Autres | 117 737.00 | | 117 737.00 | 117 737.00 |
084 Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 280 916.00 | | 1 280 916.00 | 1 280 916.00 |
110 Total général Actif | 1 738 781.00 | 191 747.00 | 1 547 034.00 | 1 738 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 666 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 432 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 547 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 626 974.00 | 769 171.00 | | 626 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 27 662.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
230 Autres produits | 8 212.00 | 6 054.00 | | 8 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 409.00 | 775 225.00 | | 646 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 833.00 | 366 504.00 | | 276 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 204.00 | 12 093.00 | | 32 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 211 797.00 | 204 374.00 | | 211 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 906.00 | 9 820.00 | | 10 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 299.00 | 125 573.00 | | 101 299.00 |
252 Charges sociales | 1 891.00 | 10 917.00 | | 1 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 179.00 | 29 101.00 | | 26 179.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 115.00 | 766 185.00 | | 661 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 706.00 | 9 040.00 | | -14 706.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37 844.00 | | |
294 Charges financières | 6 771.00 | 7 192.00 | | 6 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 554.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 622.00 | 1 294.00 | | -21 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 487.00 | | | 451 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -72 910.00 | | | -72 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |