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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 720.00 | 228.00 | 492.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 032.00 | 79 721.00 | 282 312.00 | 362 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 649.00 | 616 553.00 | 269 096.00 | 885 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 342 157.00 | 697 102.00 | 645 055.00 | 1 342 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
BT Marchandises | 252 331.00 | | 252 331.00 | 252 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 172.00 | 25 628.00 | 950 544.00 | 976 172.00 |
BZ Autres créances | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CF Disponibilités | 651 349.00 | | 651 349.00 | 651 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 180.00 | 25 628.00 | 1 958 552.00 | 1 984 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 337.00 | 722 730.00 | 2 603 607.00 | 3 326 337.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 500.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 751.00 | 56 091.00 | | 69 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 566.00 | 92 160.00 | | 109 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 310.00 | 3 150.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 621 627.00 | 552 901.00 | | 621 627.00 |
DP Provisions pour risques | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 202.00 | 309 472.00 | | 330 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 720.00 | 51 957.00 | | 42 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 158.00 | 799 013.00 | | 1 308 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 709.00 | 222 521.00 | | 290 709.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 63 098.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 188.00 | 1 446 061.00 | | 1 975 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 607.00 | 1 998 962.00 | | 2 603 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 216.00 | | 227 334.00 | 1 123 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 1 342 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 1 248 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 460.00 | | 227 334.00 | 1 025 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 159.00 | 129 128.00 | 4 186.00 | 572 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 559.00 | 129 128.00 | 4 186.00 | 571 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 793.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 656.00 | 5 020.00 | 47.00 | 20 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 656.00 | 5 020.00 | 47.00 | 20 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 656.00 | 11 813.00 | 47.00 | 20 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | 47.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 158.00 | 1 308 158.00 | | 1 308 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 945 418.00 | 945 418.00 | | 945 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 202.00 | 96 742.00 | 212 650.00 | 330 202.00 |
VI Groupe et associés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 544.00 | | | 152 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 387.00 | 1 033 387.00 | | 1 033 387.00 |
VW T.V.A. | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 187.00 | 1 741 727.00 | 212 650.00 | 1 975 187.00 |