| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 240.00 | 4 460.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 014.00 | 240.00 | 500 774.00 | 501 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 520.00 | 1 200.00 | 75 320.00 | 76 520.00 |
BZ Autres créances | 132 376.00 | | 132 376.00 | 132 376.00 |
CF Disponibilités | 241 199.00 | | 241 199.00 | 241 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 678.00 | 1 200.00 | 453 478.00 | 454 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 692.00 | 1 440.00 | 954 252.00 | 955 692.00 |
CU Autres participations | 496 314.00 | | 496 314.00 | 496 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 302 244.00 | 226 430.00 | | 302 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 526.00 | 75 815.00 | | 199 526.00 |
DK Provisions réglementées | 17 943.00 | 8 680.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 602 213.00 | 393 424.00 | | 602 213.00 |
DP Provisions pour risques | 5 327.00 | 8 327.00 | | 5 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 327.00 | 8 327.00 | | 5 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438.00 | 13 000.00 | | 7 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 785.00 | 202 059.00 | | 102 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 068.00 | 22 452.00 | | 22 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 694.00 | 31 342.00 | | 30 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 077.00 | 165 970.00 | | 170 077.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 848.00 | 23 238.00 | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 711.00 | 461 863.00 | | 346 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 252.00 | 863 615.00 | | 954 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 314.00 | | 4 700.00 | 496 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 314.00 | | | 496 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VI Groupe et associés | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 896.00 | 208 896.00 | | 208 896.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 643.00 | 324 643.00 | | 324 643.00 |