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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CF Disponibilités | 288 762.00 | | 288 762.00 | 288 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 866.00 | | 304 866.00 | 304 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 866.00 | | 304 866.00 | 304 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
DH Report à nouveau | -44 202.00 | | | -44 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 161.00 | -44 202.00 | | 125 161.00 |
DL TOTAL (I) | 87 793.00 | -37 369.00 | | 87 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 832.00 | 204 346.00 | | 202 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 49 959.00 | | 13 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | 44 875.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 074.00 | 315 505.00 | | 217 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 866.00 | 278 136.00 | | 304 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 074.00 | 111 159.00 | | 217 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FD Production vendue biens | 127 023.00 | | 127 023.00 | 127 023.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 693.00 | | 127 693.00 | 127 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 674.00 | 176.00 | | 400 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 674.00 | 176.00 | | 402 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955.00 | 187.00 | | 7 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 685.00 | 204.00 | | 226 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 639.00 | 391.00 | | 234 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 035.00 | -214.00 | | 168 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 410.00 | 366 417.00 | | 530 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 249.00 | 410 619.00 | | 405 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 161.00 | -44 202.00 | | 125 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 648.00 | | | 353 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 875.00 | 347 773.00 | | 5 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 773.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 773.00 | | | 222 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 649.00 | 8 439.00 | 121 088.00 | 112 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 649.00 | 8 439.00 | 121 088.00 | 112 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 202 832.00 | 202 832.00 | | 202 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 074.00 | 217 074.00 | | 217 074.00 |