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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 015.00 | 7 113.00 | 16 901.00 | 24 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 534.00 | 53 745.00 | 17 789.00 | 71 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 549.00 | 60 858.00 | 34 691.00 | 95 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
060 Stock marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
072 Créances – Autres | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
084 Disponibilités | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
110 Total général Actif | 245 889.00 | 60 858.00 | 185 031.00 | 245 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 875.00 | | | 234 875.00 |
222 Production stockée | -15 260.00 | | | -15 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 780.00 | | | 229 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
242 Autres charges externes. | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 643.00 | | | 136 643.00 |
252 Charges sociales | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 274.00 | | | 236 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 494.00 | | | -6 494.00 |
280 Produits financiers | 394.00 | | | 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 515.00 | | | 515.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 183.00 | | | 16 183.00 |