| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 164 179.00 | | 164 179.00 | 164 179.00 |
AP Constructions | 160 022.00 | 90 159.00 | 69 863.00 | 160 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 365.00 | 27 951.00 | 7 414.00 | 35 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 722.00 | 220 183.00 | 70 539.00 | 290 722.00 |
BF Prêts | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 611.00 | 340 693.00 | 335 918.00 | 676 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 311.00 | | 286 311.00 | 286 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 331.00 | 5 940.00 | 423 391.00 | 429 331.00 |
BZ Autres créances | 257 707.00 | | 257 707.00 | 257 707.00 |
CF Disponibilités | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 355.00 | 5 940.00 | 985 415.00 | 991 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 967.00 | 346 634.00 | 1 321 333.00 | 1 667 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 553.00 | 303 544.00 | | 30 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 544.00 | -272 991.00 | | 63 544.00 |
DL TOTAL (I) | 204 097.00 | 140 553.00 | | 204 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 512.00 | 527 922.00 | | 674 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 409.00 | | 1 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 651.00 | 51 153.00 | | 99 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 422.00 | 38 132.00 | | 97 422.00 |
EA Autres dettes | 244 367.00 | 24 599.00 | | 244 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 236.00 | 808 162.00 | | 1 117 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 333.00 | 948 715.00 | | 1 321 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 983.00 | | 1 537 983.00 | 1 537 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 983.00 | | 1 537 983.00 | 1 537 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 605.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 804.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 614.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 4 529.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 5 143.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | -1 339.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 230.00 | 1 011 619.00 | | 1 583 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 686.00 | 1 284 610.00 | | 1 519 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 544.00 | -272 991.00 | | 63 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 793.00 | | 71 468.00 | 599 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 579.00 | | | 166 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 642.00 | | 71 468.00 | 414 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 089.00 | 38 605.00 | | 302 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 689.00 | 38 605.00 | | 299 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 651.00 | 99 651.00 | | 99 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 367.00 | 244 367.00 | | 244 367.00 |
UP Prêts | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 420 502.00 | 420 502.00 | | 420 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VC Groupe et associés | 138 809.00 | 4 103.00 | 134 706.00 | 138 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 537.00 | 169 537.00 | | 169 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 975.00 | 140 636.00 | 349 339.00 | 504 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 978.00 | 559 350.00 | 158 628.00 | 717 978.00 |
VW T.V.A. | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 236.00 | 752 897.00 | 349 339.00 | 1 117 236.00 |