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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 1 221.00 | 2 030.00 | 3 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 751.00 | 1 221.00 | 308 530.00 | 309 751.00 |
BT Marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 598.00 | 297 409.00 | 915 188.00 | 1 212 598.00 |
BZ Autres créances | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 216.00 | 297 409.00 | 1 065 807.00 | 1 363 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 967.00 | 298 630.00 | 1 424 336.00 | 1 722 967.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 258.00 | 200 114.00 | | 226 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 840.00 | 26 144.00 | | -6 840.00 |
DL TOTAL (I) | 329 417.00 | 336 258.00 | | 329 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 284.00 | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 538.00 | 40 242.00 | | 60 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 256.00 | 498 514.00 | | 872 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 083.00 | 215 160.00 | | 161 083.00 |
EA Autres dettes | | 272 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 919.00 | 1 026 704.00 | | 1 094 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 336.00 | 1 362 961.00 | | 1 424 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 369.00 | 734 566.00 | 1 076 935.00 | 342 369.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 369.00 | 734 566.00 | 1 076 935.00 | 342 369.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 26 244.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 26 244.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | -18 077.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 936.00 | 1 096 549.00 | | 1 076 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 776.00 | 1 070 406.00 | | 1 083 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 840.00 | 26 144.00 | | -6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 751.00 | | | 309 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896.00 | 325.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | 325.00 | | 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -297 409.00 | | | -297 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -150 000.00 | | -150 000.00 | -150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 256.00 | 872 256.00 | | 872 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 915 188.00 | | | 915 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 409.00 | | | 297 409.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 210 538.00 | 210 538.00 | | 210 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 432.00 | | | 139 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 894.00 | 1 063 984.00 | 303 909.00 | 1 367 894.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 919.00 | 1 094 919.00 | -150 000.00 | 944 919.00 |