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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 886.00 | 861 026.00 | 206 860.00 | 1 067 886.00 |
AH Fonds commercial | 318 221.00 | | 318 221.00 | 318 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 703 933.00 | 30 794 839.00 | 3 909 094.00 | 34 703 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850 289.00 | | 850 289.00 | 850 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 977 017.00 | 31 655 865.00 | 5 321 151.00 | 36 977 017.00 |
BP En cours de production de services | 69 668 940.00 | | 69 668 940.00 | 69 668 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 33 281 013.00 | | 33 281 013.00 | 33 281 013.00 |
CF Disponibilités | 2 217 768.00 | | 2 217 768.00 | 2 217 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 410.00 | | 807 410.00 | 807 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 978 341.00 | | 105 978 341.00 | 105 978 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 955 358.00 | 31 655 865.00 | 111 299 492.00 | 142 955 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 421 000.00 | 3 421 000.00 | | 3 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 100.00 | 342 100.00 | | 342 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 100 389.00 | 7 080 401.00 | | 8 100 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 126.00 | 1 019 988.00 | | 965 126.00 |
DL TOTAL (I) | 12 828 615.00 | 11 863 489.00 | | 12 828 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 592 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 841 493.00 | 104 174 044.00 | | 92 841 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 993.00 | 911 473.00 | | 723 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904 359.00 | 5 283 739.00 | | 4 904 359.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 3 511.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 470 877.00 | 111 965 666.00 | | 98 470 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 299 492.00 | 123 829 155.00 | | 111 299 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 53 234 927.00 | 53 234 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 53 234 927.00 | 53 234 927.00 | |
FM Production stockée | | | 7 247 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 505 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 126 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 288 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 013 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470 876.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 169 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 664 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 664 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 8 894.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 8 894.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 288.00 | 20 259.00 | | 26 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 288.00 | 22 063.00 | | 26 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 614.00 | -13 169.00 | | -25 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 654 971.00 | -17 503 631.00 | | -19 654 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 506 402.00 | 56 537 855.00 | | 60 506 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 541 276.00 | 55 517 867.00 | | 59 541 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 126.00 | 1 019 988.00 | | 965 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 064 210.00 | | 3 005 506.00 | 34 064 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 294.00 | 850 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 404.00 | 28 294.00 | 36 977 017.00 | 64 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 404.00 | | 34 740 621.00 | 64 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 809.00 | | 233 298.00 | 1 152 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 055 558.00 | | 2 749 468.00 | 32 055 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 843.00 | | 22 740.00 | 855 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 184 989.00 | 3 470 877.00 | | 28 184 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 414.00 | 156 613.00 | | 704 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 480 576.00 | 3 314 264.00 | | 27 480 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 993.00 | 723 993.00 | | 723 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 634.00 | 348 634.00 | | 348 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029 420.00 | 3 029 420.00 | | 3 029 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850 289.00 | | 850 289.00 | 850 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VB T. V. A. | 250 514.00 | 250 514.00 | | 250 514.00 |
VC Groupe et associés | 7 090 392.00 | 5 120 884.00 | 1 969 508.00 | 7 090 392.00 |
VI Groupe et associés | 92 841 493.00 | 21 300 513.00 | 71 540 980.00 | 92 841 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 352 053.00 | 23 352 053.00 | | 23 352 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 305.00 | 1 526 305.00 | | 1 526 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558 989.00 | 2 558 989.00 | | 2 558 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 410.00 | 807 410.00 | | 807 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 941 922.00 | 32 122 125.00 | 2 819 797.00 | 34 941 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 470 877.00 | 26 929 897.00 | 71 540 980.00 | 98 470 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 678.00 | | | 678.00 |