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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 660.00 | 3 576.00 | 12 084.00 | 15 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 699.00 | 36 398.00 | 1 301.00 | 37 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 320.00 | 44 973.00 | 76 346.00 | 121 320.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 142.00 | 44 973.00 | 102 168.00 | 147 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 41 224.00 | 33 254.00 | | 41 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 962.00 | 9 875.00 | | -1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 60 218.00 | 64 084.00 | | 60 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 629.00 | 10 402.00 | | 31 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 6 389.00 | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 266.00 | 5 482.00 | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 951.00 | 22 273.00 | | 41 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 168.00 | 86 357.00 | | 102 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 818.00 | 22 273.00 | | 20 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 153.00 | | 350 153.00 | 350 153.00 |
FG Production vendue services | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 587.00 | | 415 587.00 | 415 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 284.00 | 431 634.00 | | 421 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 246.00 | 421 759.00 | | 423 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 962.00 | 9 875.00 | | -1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 718.00 | | 1 782.00 | 126 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998.00 | 7 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 121 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | 53 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 224.00 | | 1 317.00 | 54 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | 465.00 | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 116.00 | 40.00 | 2 182.00 | 47 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 116.00 | 40.00 | 2 182.00 | 42 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 057.00 | 5 924.00 | 21 133.00 | 27 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 951.00 | 20 818.00 | 21 133.00 | 41 951.00 |