| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 746.00 | 57 509.00 | 48 237.00 | 105 746.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 890.00 | 57 509.00 | 68 381.00 | 125 890.00 |
060 Stock marchandises | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
072 Créances – Autres | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
084 Disponibilités | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
110 Total général Actif | 158 231.00 | 57 509.00 | 100 722.00 | 158 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 453.00 | 357 460.00 | | 346 453.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 37.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 477.00 | 357 498.00 | | 346 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 462.00 | 235 575.00 | | 232 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 552.00 | -811.00 | | 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 252.00 | 2 236.00 | | 3 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 181.00 | 39 236.00 | | 38 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 3 186.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 497.00 | 31 098.00 | | 35 497.00 |
252 Charges sociales | 11 544.00 | 10 212.00 | | 11 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 839.00 | 18 112.00 | | 14 839.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 27.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 406.00 | 339 372.00 | | 339 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 072.00 | 18 126.00 | | 7 072.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 202.00 | | |
294 Charges financières | 338.00 | 898.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 259.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 2 343.00 | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 961.00 | 14 834.00 | | 5 961.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 524.00 | | | 19 524.00 |