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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 595.00 | 271 955.00 | 83 640.00 | 355 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 520.00 | 281 605.00 | 87 915.00 | 369 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 281.00 | | 1 110 281.00 | 1 110 281.00 |
BZ Autres créances | 490 026.00 | | 490 026.00 | 490 026.00 |
CF Disponibilités | 203 141.00 | | 203 141.00 | 203 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 419.00 | | 1 828 419.00 | 1 828 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 939.00 | 281 605.00 | 1 916 334.00 | 2 197 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 432 590.00 | | | 432 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
DL TOTAL (I) | 645 622.00 | | | 645 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 222.00 | | | 187 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 673.00 | | | 556 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 304.00 | | | 234 304.00 |
EA Autres dettes | 270 211.00 | | | 270 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 712.00 | | | 1 270 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 334.00 | | | 1 916 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 762.00 | | | 1 248 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 281.00 | | | 151 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 027 682.00 | | 5 027 682.00 | 5 027 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 682.00 | | 5 027 682.00 | 5 027 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 790.00 | | | 271 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 687.00 | | | 5 362 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 655.00 | | | 5 314 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570 929.00 | | | 570 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 894.00 | | 108 821.00 | 294 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 470.00 | 365 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 470.00 | 365 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 894.00 | | 108 821.00 | 294 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 894.00 | 108 821.00 | 38 470.00 | 294 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 894.00 | 108 821.00 | 38 470.00 | 294 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 673.00 | 556 673.00 | | 556 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 211.00 | 270 211.00 | | 270 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 281.00 | 1 110 281.00 | | 1 110 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VC Groupe et associés | 362 807.00 | 362 807.00 | | 362 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 372.00 | 154 372.00 | | 154 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 850.00 | 10 900.00 | 21 951.00 | 32 850.00 |
VI Groupe et associés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 553.00 | 1 625 278.00 | 4 275.00 | 1 629 553.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 712.00 | 1 248 762.00 | 21 951.00 | 1 270 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |