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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 774.00 | 63 683.00 | 101 091.00 | 164 774.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 1 142.00 | 505.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 910.00 | 81 694.00 | 52 216.00 | 133 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 389.00 | 146 519.00 | 167 870.00 | 314 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BZ Autres créances | 270 139.00 | | 270 139.00 | 270 139.00 |
CF Disponibilités | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 579.00 | | 308 579.00 | 308 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 969.00 | 146 519.00 | 476 449.00 | 622 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 588.00 | 71 716.00 | | -22 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 150.00 | -94 302.00 | | 18 150.00 |
DL TOTAL (I) | -3 336.00 | -21 486.00 | | -3 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 279.00 | 54 205.00 | | 36 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 510.00 | 345 615.00 | | 231 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 417.00 | 88 321.00 | | 50 417.00 |
EA Autres dettes | 154 522.00 | 39 923.00 | | 154 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 785.00 | 537 021.00 | | 479 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 449.00 | 515 535.00 | | 476 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 785.00 | 537 021.00 | | 479 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 153.00 | | 14 839.00 | 209 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 14 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 314 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 591.00 | | 12 967.00 | 122 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | 1 872.00 | 12 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 631.00 | 19 699.00 | | 122 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 138.00 | 19 699.00 | | 63 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 510.00 | 231 510.00 | | 231 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 158.00 | 42 156.00 | | 42 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 522.00 | 154 522.00 | | 154 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VB T. V. A. | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
VI Groupe et associés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 065.00 | 180 065.00 | | 180 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 513.00 | 312 513.00 | | 312 513.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 509.00 | 445 507.00 | | 445 509.00 |