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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 977.00 | 422.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 357 360.00 | | 357 360.00 | 357 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 405.00 | 33 061.00 | 3 343.00 | 36 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 545.00 | 79 370.00 | 9 175.00 | 88 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 807.00 | 114 409.00 | 370 398.00 | 484 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 128 106.00 | | 128 106.00 | 128 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 694.00 | | 156 694.00 | 156 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 502.00 | 114 409.00 | 527 092.00 | 641 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 161.00 | | | 399 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
DL TOTAL (I) | 460 091.00 | | | 460 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 092.00 | | | 527 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 519.00 | | 727 519.00 | 727 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 519.00 | | 727 519.00 | 727 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 958.00 | | | 739 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 028.00 | | | 690 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 678.00 | | 3 130.00 | 481 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 760.00 | | | 359 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 821.00 | | 3 130.00 | 121 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 018.00 | 10 392.00 | 114 410.00 | 104 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 400.00 | 1 978.00 | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 440.00 | 9 992.00 | 112 432.00 | 102 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 216.00 | 28 119.00 | 97.00 | 28 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |