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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 397.00 | 544 630.00 | 212 766.00 | 757 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 559.00 | 2 216.00 | 75 342.00 | 77 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 755.00 | 556 847.00 | 3 019 907.00 | 3 576 755.00 |
BT Marchandises | 984 889.00 | 57 133.00 | 927 755.00 | 984 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 347.00 | | 236 347.00 | 236 347.00 |
BZ Autres créances | 292 589.00 | | 292 589.00 | 292 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CF Disponibilités | 664 888.00 | | 664 888.00 | 664 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 316.00 | 57 133.00 | 2 149 182.00 | 2 206 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 071.00 | 613 981.00 | 5 169 089.00 | 5 783 071.00 |
CU Autres participations | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DG Autres réserves | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 346.00 | | | 393 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 062.00 | | | 2 319 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 789.00 | | | 1 949 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 677.00 | | | 594 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 561.00 | | | 305 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 027.00 | | | 2 850 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 089.00 | | | 5 169 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 346.00 | | | 1 750 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 677.00 | 594 677.00 | | 594 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 841.00 | 127 841.00 | | 127 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
UX Autres créances clients | 236 347.00 | 236 347.00 | | 236 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 179 405.00 | 179 405.00 | | 179 405.00 |
VC Groupe et associés | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 975.00 | 644 294.00 | 216 327.00 | 1 743 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 307.00 | 540 747.00 | 77 560.00 | 618 307.00 |
VW T.V.A. | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 028.00 | 1 750 347.00 | 216 327.00 | 2 850 028.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 138 702.00 | 138 702.00 | | 138 702.00 |