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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 000.00 | 10 641.00 | 219 359.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 100.00 | 105 240.00 | 194 860.00 | 300 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 066.00 | 115 881.00 | 1 593 185.00 | 1 709 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 1 249 324.00 | | 1 249 324.00 | 1 249 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 2 102 486.00 | | 2 102 486.00 | 2 102 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 946.00 | | 4 511 946.00 | 4 511 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 012.00 | 115 881.00 | 6 105 131.00 | 6 221 012.00 |
CU Autres participations | 950 966.00 | | 950 966.00 | 950 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 000.00 | 2 551 000.00 | | 2 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 100.00 | 255 100.00 | | 255 100.00 |
DG Autres réserves | 1 594 851.00 | 1 505 568.00 | | 1 594 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 931.00 | 89 283.00 | | 447 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 882.00 | 4 400 951.00 | | 4 848 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 771.00 | 855 342.00 | | 789 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 999.00 | 503 999.00 | | 448 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 2 280.00 | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 710.00 | 107 647.00 | | 10 710.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 3 381.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 248.00 | 1 472 649.00 | | 1 256 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 131.00 | 5 873 600.00 | | 6 105 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 999.00 | | | 448 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 072.00 | 214 462.00 | | 580 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 140.00 | 125 179.00 | | 132 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 931.00 | 89 283.00 | | 447 931.00 |