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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 045.00 | 38 411.00 | 4 634.00 | 43 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 843.00 | 17 227.00 | 26 616.00 | 43 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 984.00 | 56 735.00 | 31 250.00 | 87 984.00 |
BT Marchandises | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 440.00 | | 168 440.00 | 168 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 425.00 | 56 735.00 | 199 690.00 | 256 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | -7 040.00 | -41 084.00 | | -7 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 446.00 | 34 044.00 | | 7 446.00 |
DL TOTAL (I) | 45 745.00 | 38 300.00 | | 45 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 644.00 | 45 692.00 | | 32 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 995.00 | 42 343.00 | | 42 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 528.00 | 5 998.00 | | 5 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 934.00 | 60 034.00 | | 42 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 843.00 | 30 744.00 | | 29 843.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 945.00 | 184 990.00 | | 153 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 690.00 | 223 290.00 | | 199 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 659.00 | 40 152.00 | 453 811.00 | 413 659.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 688.00 | 40 152.00 | 453 840.00 | 413 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 484.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 381.00 | 358 663.00 | | 456 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 935.00 | 324 619.00 | | 448 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 446.00 | 34 044.00 | | 7 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 527.00 | | 5 457.00 | 82 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | | | 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 430.00 | | 5 457.00 | 81 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 251.00 | 10 484.00 | | 46 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | | | 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 155.00 | 10 484.00 | | 45 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UX Autres créances clients | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 375.00 | 14 750.00 | 17 625.00 | 32 375.00 |
VI Groupe et associés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 147.00 | 130 522.00 | 17 625.00 | 148 147.00 |