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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 828.00 | | 151 828.00 | 151 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 935.00 | | 236 935.00 | 236 935.00 |
BT Marchandises | 958 208.00 | | 958 208.00 | 958 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 111.00 | | 374 111.00 | 374 111.00 |
BZ Autres créances | 77 024.00 | | 77 024.00 | 77 024.00 |
CF Disponibilités | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 775.00 | | 1 441 775.00 | 1 441 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 710.00 | | 1 678 710.00 | 1 678 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 026.00 | 1 542.00 | | 68 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 709.00 | 66 484.00 | | -134 709.00 |
DL TOTAL (I) | 43 317.00 | 178 026.00 | | 43 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 711.00 | 215 118.00 | | 786 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 963.00 | 858 676.00 | | 750 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 716.00 | 95 385.00 | | 94 716.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 4 295.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 392.00 | 1 238 835.00 | | 1 635 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 710.00 | 1 416 861.00 | | 1 678 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 350.00 | 1 120 660.00 | | 1 317 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 297.00 | 98 666.00 | | 348 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 294.00 | 201 604.00 | 1 533 898.00 | 1 332 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 294.00 | 201 604.00 | 1 533 898.00 | 1 332 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 049.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 972.00 | 19 691.00 | | 5 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 972.00 | 19 691.00 | | 9 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 3 743.00 | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 521.00 | 3 743.00 | | 17 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 549.00 | 15 948.00 | | -7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -22.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 371.00 | 1 818 948.00 | | 1 547 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 080.00 | 1 752 463.00 | | 1 682 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 709.00 | 66 484.00 | | -134 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 926.00 | | 131 183.00 | 191 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 785.00 | 20 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 635.00 | 308 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 850.00 | 136 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 51 828.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 352.00 | | 74 602.00 | 74 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 574.00 | | 4 753.00 | 17 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 568.00 | 13 049.00 | 2 079.00 | 60 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 568.00 | 13 049.00 | 2 079.00 | 60 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 963.00 | 750 963.00 | | 750 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
UX Autres créances clients | 374 111.00 | | | 374 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 711.00 | 468 669.00 | 286 617.00 | 786 711.00 |
VI Groupe et associés | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 507.00 | | | 412 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 487.00 | 453 944.00 | 20 542.00 | 474 487.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 392.00 | 1 317 350.00 | 286 617.00 | 1 635 392.00 |