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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 412.00 | 15 848.00 | 18 565.00 | 34 412.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 412.00 | 15 848.00 | 38 565.00 | 54 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
072 Créances – Autres | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
084 Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
110 Total général Actif | 68 783.00 | 15 848.00 | 52 936.00 | 68 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
242 Autres charges externes. | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
252 Charges sociales | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 916.00 | | | 916.00 |