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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 304.00 | 31 558.00 | 77 745.00 | 109 304.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 512.00 | 31 558.00 | 245 953.00 | 277 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
060 Stock marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
084 Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
110 Total général Actif | 288 433.00 | 31 558.00 | 256 874.00 | 288 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 636.00 | 9 194.00 | | 7 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 993.00 | 220 427.00 | | 145 993.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 18 464.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 788.00 | 248 085.00 | | 153 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 659.00 | -9 926.00 | | 4 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 173.00 | 28 664.00 | | 4 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | -1 695.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 82 577.00 | 108 020.00 | | 82 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 7 976.00 | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 011.00 | 114 521.00 | | 78 011.00 |
252 Charges sociales | 33 446.00 | 32 477.00 | | 33 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 363.00 | 15 195.00 | | 16 363.00 |
262 Autres charges | 366.00 | 360.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 736.00 | 295 595.00 | | 222 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 948.00 | -47 509.00 | | -68 948.00 |
294 Charges financières | 7 264.00 | 7 727.00 | | 7 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 807.00 | 360.00 | | 2 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 020.00 | -55 597.00 | | -79 020.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 304.00 | | | 277 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207.00 | | | 207.00 |