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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 701.00 | | 88 701.00 | 88 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 469.00 | 8 148.00 | 238 321.00 | 246 469.00 |
BZ Autres créances | 9 932 149.00 | | 9 932 149.00 | 9 932 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 291 605.00 | 32 433.00 | 10 259 172.00 | 10 291 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 605.00 | 32 433.00 | 10 259 172.00 | 10 291 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 767.00 | 396 014.00 | | 414 767.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 820.00 | 5 153 346.00 | | 251 820.00 |
DL TOTAL (I) | 667 587.00 | 5 550 360.00 | | 667 587.00 |
DP Provisions pour risques | 201 018.00 | 173 176.00 | | 201 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 018.00 | 173 176.00 | | 201 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 718.00 | 2 669.00 | | 35 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 814.00 | 2 541 244.00 | | 2 577 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 471.00 | 40 419.00 | | 40 471.00 |
EA Autres dettes | 6 736 563.00 | 1 573 660.00 | | 6 736 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 566.00 | 4 157 991.00 | | 9 390 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 172.00 | 9 881 527.00 | | 10 259 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 464.00 | 249 232.00 | | 238 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 356.00 | -4 904 114.00 | | -13 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 820.00 | 5 153 346.00 | | 251 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 814.00 | 2 577 814.00 | | 2 577 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 217.00 | 1 583 217.00 | | 1 583 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 469.00 | 246 469.00 | | 246 469.00 |
VB T. V. A. | 427 123.00 | 427 123.00 | | 427 123.00 |
VC Groupe et associés | 9 412 442.00 | 9 412 442.00 | | 9 412 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VI Groupe et associés | 5 153 346.00 | 5 153 346.00 | | 5 153 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 178 618.00 | 10 178 618.00 | | 10 178 618.00 |
VW T.V.A. | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 390 566.00 | 9 390 566.00 | | 9 390 566.00 |