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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 752.00 | 30 349.00 | 6 403.00 | 36 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 752.00 | 30 349.00 | 6 403.00 | 36 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 324.00 | 27 785.00 | 969 539.00 | 997 324.00 |
BZ Autres créances | 295 345.00 | | 295 345.00 | 295 345.00 |
CF Disponibilités | 872 829.00 | | 872 829.00 | 872 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 650.00 | 27 785.00 | 2 137 866.00 | 2 165 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 402.00 | 58 133.00 | 2 144 269.00 | 2 202 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 731.00 | 577 485.00 | | 632 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 450.00 | 55 246.00 | | 87 450.00 |
DL TOTAL (I) | 830 181.00 | 742 732.00 | | 830 181.00 |
DP Provisions pour risques | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | 20 951.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 432.00 | 122 503.00 | | 236 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 588.00 | 761 260.00 | | 988 588.00 |
EA Autres dettes | 82 727.00 | 32 380.00 | | 82 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 866.00 | 937 093.00 | | 1 313 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 269.00 | 1 680 046.00 | | 2 144 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 764 632.00 | | 4 764 632.00 | 4 764 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 632.00 | | 4 764 632.00 | 4 764 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 777.00 | 12 909.00 | | 41 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 823.00 | 3 130 126.00 | | 4 817 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 373.00 | 3 074 880.00 | | 4 730 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 450.00 | 55 246.00 | | 87 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 156.00 | 3 193.00 | | 27 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 156.00 | 3 193.00 | | 27 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 156.00 | 3 193.00 | | 27 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 156.00 | 3 193.00 | | 27 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 156.00 | 3 193.00 | | 27 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 432.00 | 236 432.00 | | 236 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 588.00 | 988 588.00 | | 988 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292 822.00 | 1 259 480.00 | 33 341.00 | 1 292 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 822.00 | 1 259 480.00 | 33 341.00 | 1 292 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 866.00 | 1 313 866.00 | | 1 313 866.00 |