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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 952.00 | 548.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 907 724.00 | | 907 724.00 | 907 724.00 |
AP Constructions | 990 011.00 | 515 458.00 | 474 553.00 | 990 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 435.00 | 979 368.00 | 662 067.00 | 1 641 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 478.00 | 506 135.00 | 516 344.00 | 1 022 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 674.00 | 2 001 913.00 | 2 628 761.00 | 4 630 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 431.00 | | 135 431.00 | 135 431.00 |
BZ Autres créances | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 107 321.00 | | 2 107 321.00 | 2 107 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 817.00 | | 2 483 817.00 | 2 483 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 490.00 | 2 001 913.00 | 5 112 578.00 | 7 114 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 800.00 | 1 672 800.00 | | 1 672 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 142.00 | 86 660.00 | | 88 142.00 |
DG Autres réserves | 1 438 708.00 | 1 410 539.00 | | 1 438 708.00 |
DH Report à nouveau | 235 997.00 | 235 997.00 | | 235 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 915.00 | 29 651.00 | | 217 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 320.00 | 322 383.00 | | 267 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 882.00 | 3 758 030.00 | | 3 920 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 282.00 | 664 815.00 | | 538 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 665.00 | 26 595.00 | | 88 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 705.00 | 140 829.00 | | 275 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 594.00 | 164 918.00 | | 263 594.00 |
EA Autres dettes | | 7 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 696.00 | 1 004 542.00 | | 1 166 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 578.00 | 4 792 572.00 | | 5 112 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 778.00 | 815 386.00 | | 772 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 229.00 | | 352 392.00 | 4 445 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 337.00 | 53 611.00 | 4 630 674.00 | 113 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 337.00 | 53 611.00 | 4 628 307.00 | 113 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442 862.00 | | 352 392.00 | 4 442 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 337.00 | | | 113 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 796.00 | 322 594.00 | 48 478.00 | 1 727 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 300.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 144.00 | 322 294.00 | 48 478.00 | 1 727 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 705.00 | 275 705.00 | | 275 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 911.00 | 115 911.00 | | 115 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
UX Autres créances clients | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 156.00 | 144 237.00 | 387 416.00 | 538 156.00 |
VI Groupe et associés | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 266.00 | 235 266.00 | | 235 266.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 246.00 | 772 328.00 | 387 416.00 | 1 166 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 555.00 | 12 710.00 | | 26 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 894.00 | 35 371.00 | | 70 894.00 |
ST Autres comptes | 470 786.00 | 388 393.00 | | 470 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 019.00 | 72 349.00 | | 67 019.00 |
YT Sous‐traitance | 19 512.00 | 21 553.00 | | 19 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | 4 536.00 | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 491.00 | 17 246.00 | | 29 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 231.00 | 31 354.00 | | 44 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 231.00 | 31 354.00 | | 44 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 305.00 | 517 665.00 | | 628 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |