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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
AP Constructions | 4 246.00 | 4 247.00 | -1.00 | 4 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 401.00 | 322 477.00 | 3 924.00 | 326 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 873.00 | 363 798.00 | 51 075.00 | 414 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 244.00 | 690 522.00 | 274 722.00 | 965 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BT Marchandises | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 745.00 | 5 301.00 | 15 445.00 | 20 745.00 |
BZ Autres créances | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CF Disponibilités | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 032.00 | 5 301.00 | 83 731.00 | 89 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 276.00 | 695 823.00 | 358 454.00 | 1 054 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |
DH Report à nouveau | -40 565.00 | -81 190.00 | | -40 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 838.00 | 40 626.00 | | -38 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 803.00 | 4 774.00 | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 204 500.00 | 244 309.00 | | 204 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 123.00 | 31 946.00 | | 23 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 262.00 | 34 240.00 | | 29 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 918.00 | 39 550.00 | | 38 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 874.00 | 43 109.00 | | 61 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 777.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 954.00 | 149 622.00 | | 153 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 454.00 | 393 931.00 | | 358 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 248.00 | | 13 996.00 | 951 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 290.00 | | | 210 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 524.00 | | 13 996.00 | 731 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 914.00 | 20 608.00 | | 669 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 914.00 | 20 608.00 | | 669 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 123.00 | 21 347.00 | 1 776.00 | 23 123.00 |
VI Groupe et associés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 507.00 | 45 073.00 | 9 434.00 | 54 507.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 954.00 | 152 178.00 | 1 776.00 | 153 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |