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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AP Constructions | 96 640.00 | 95 320.00 | 1 320.00 | 96 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 405.00 | 237 127.00 | 12 278.00 | 249 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 187.00 | 24 663.00 | 524.00 | 25 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 332.00 | 360 010.00 | 48 322.00 | 408 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
BN En cours de production de biens | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 496.00 | 80.00 | 225 416.00 | 225 496.00 |
BZ Autres créances | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CF Disponibilités | 134 587.00 | | 134 587.00 | 134 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 699.00 | 80.00 | 523 619.00 | 523 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 031.00 | 360 090.00 | 571 941.00 | 932 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | 4 021.00 | | 4 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 31 677.00 | 25 293.00 | | 31 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | 6 720.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 187 941.00 | 186 036.00 | | 187 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 284.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 867.00 | 25 945.00 | | 25 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 848.00 | 139 284.00 | | 140 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 263.00 | 147 364.00 | | 163 263.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 000.00 | 312 876.00 | | 384 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 941.00 | 498 912.00 | | 571 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 000.00 | 312 876.00 | | 384 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 234.00 | | 1 048 234.00 | 1 048 234.00 |
FG Production vendue services | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 764.00 | | 1 099 764.00 | 1 099 764.00 |
FM Production stockée | | | 54 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 083.00 | 1 317 621.00 | | 1 164 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 178.00 | 1 310 900.00 | | 1 162 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | 6 720.00 | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 387.00 | 17 623.00 | | 342 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 487.00 | 17 623.00 | | 339 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 848.00 | 140 848.00 | | 140 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VP Divers | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
VW T.V.A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 720.00 | 330 720.00 | | 330 720.00 |