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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 535.00 | 49 395.00 | 70 141.00 | 119 535.00 |
040 Immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 966.00 | 50 915.00 | 71 051.00 | 121 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158 133.00 | | 158 133.00 | 158 133.00 |
060 Stock marchandises | 110 676.00 | | 110 676.00 | 110 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 714.00 | 4 260.00 | 135 454.00 | 139 714.00 |
072 Créances – Autres | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
084 Disponibilités | 201 085.00 | | 201 085.00 | 201 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 657.00 | 4 260.00 | 649 397.00 | 653 657.00 |
110 Total général Actif | 775 624.00 | 55 175.00 | 720 449.00 | 775 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 038.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 188 410.00 | | | 188 410.00 |