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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 999.00 | 58 505.00 | 59 494.00 | 117 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 408 039.00 | | 1 408 039.00 | 1 408 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 940.00 | 37 485.00 | 877 455.00 | 914 940.00 |
AP Constructions | 422 855.00 | 30 625.00 | 392 230.00 | 422 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816 388.00 | 1 930 767.00 | 885 621.00 | 2 816 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 092.00 | 806 171.00 | 125 921.00 | 932 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 315.00 | | 1 279 315.00 | 1 279 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 569.00 | | 531 569.00 | 531 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 068 954.00 | 2 866 273.00 | 34 202 681.00 | 37 068 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 776.00 | | 79 776.00 | 79 776.00 |
BT Marchandises | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 949.00 | 9 793.00 | 344 156.00 | 353 949.00 |
BZ Autres créances | 1 042 087.00 | | 1 042 087.00 | 1 042 087.00 |
CF Disponibilités | 245 872.00 | | 245 872.00 | 245 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 338.00 | | 734 338.00 | 734 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 186.00 | 9 793.00 | 2 464 393.00 | 2 474 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 543 141.00 | 2 876 066.00 | 36 667 074.00 | 39 543 141.00 |
CU Autres participations | 28 638 260.00 | | 28 638 260.00 | 28 638 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 999.00 | 2 040 999.00 | | 2 040 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 100.00 | 204 100.00 | | 204 100.00 |
DH Report à nouveau | -656 060.00 | -656 060.00 | | -656 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 474.00 | -1 062 616.00 | | 461 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 513.00 | 526 423.00 | | 2 050 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 140 595.00 | 31 083 045.00 | | 32 140 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 397.00 | 130 508.00 | | 110 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 504.00 | 4 306 321.00 | | 1 743 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 341.00 | 234 310.00 | | 290 341.00 |
EA Autres dettes | 313 529.00 | 187 211.00 | | 313 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 196.00 | 8 479.00 | | 18 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 616 561.00 | 35 949 874.00 | | 34 616 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 667 074.00 | 36 519 906.00 | | 36 667 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 140 595.00 | | | 32 140 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 216.00 | | 748 216.00 | 748 216.00 |
FG Production vendue services | 8 784 236.00 | | 8 784 236.00 | 8 784 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 532 452.00 | | 9 532 452.00 | 9 532 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 702 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 623 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 120 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 956 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 279 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 552 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 152 381 333.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 610.00 | 52 550.00 | | 43 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 610.00 | 152 433 883.00 | | 48 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 153 050 071.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 153 144 356.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 610.00 | -710 472.00 | | 43 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 813.00 | 2 878.00 | | 28 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079 482.00 | 162 044 533.00 | | 11 079 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 618 008.00 | 163 107 149.00 | | 10 618 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 474.00 | -1 062 616.00 | | 461 474.00 |