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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 757.00 | 717.00 | 13 040.00 | 13 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 545.00 | 97 644.00 | 157 901.00 | 255 545.00 |
040 Immobilisations financières | 289 738.00 | | 289 738.00 | 289 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 040.00 | 98 361.00 | 710 679.00 | 809 040.00 |
060 Stock marchandises | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 521.00 | | 236 521.00 | 236 521.00 |
072 Créances – Autres | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 504 362.00 | | 504 362.00 | 504 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 851 074.00 | | 851 074.00 | 851 074.00 |
110 Total général Actif | 1 660 114.00 | 98 361.00 | 1 561 753.00 | 1 660 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 590 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 358.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 784 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 561 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 319.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204 849.00 | | | 204 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 331.00 | | | 576 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 319.00 | | | 234 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |