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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 643.00 | | 88 643.00 | 88 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 878.00 | 22 715.00 | 37 163.00 | 59 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 521.00 | 22 715.00 | 125 806.00 | 148 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
060 Stock marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
072 Créances – Autres | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
084 Disponibilités | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
110 Total général Actif | 195 033.00 | 22 715.00 | 172 318.00 | 195 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 006.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 827.00 | | | 143 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |