| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 658.00 | 123 658.00 | | 123 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 020 776.00 | 99 036.00 | 11 921 739.00 | 12 020 776.00 |
BZ Autres créances | 2 455 311.00 | | 2 455 311.00 | 2 455 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 476 088.00 | 99 036.00 | 14 377 051.00 | 14 476 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 626 238.00 | 222 694.00 | 14 403 543.00 | 14 626 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
DH Report à nouveau | -143 810.00 | -133 822.00 | | -143 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 639.00 | -9 987.00 | | 196 639.00 |
DL TOTAL (I) | 67 726.00 | -128 912.00 | | 67 726.00 |
DP Provisions pour risques | 45 908.00 | 23 446.00 | | 45 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 908.00 | 23 446.00 | | 45 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 150.00 | 93 208.00 | | 87 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 836.00 | 1 590 973.00 | | 2 040 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154 152.00 | 3 216 401.00 | | 7 154 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 745.00 | 742 953.00 | | 1 415 745.00 |
EA Autres dettes | 3 592 023.00 | 2 704 799.00 | | 3 592 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 289 909.00 | 8 355 154.00 | | 14 289 909.00 |
ED (V) | | 6 861.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 403 543.00 | 8 256 549.00 | | 14 403 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 289 909.00 | 8 355 154.00 | | 14 289 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 150.00 | 91 418.00 | | 87 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 783 064.00 | 168 887.00 | 5 951 951.00 | 5 783 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 064.00 | 168 887.00 | 5 951 951.00 | 5 783 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 743 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 32 205.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 32 205.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 081.00 | 61 112.00 | | 6 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 61 112.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 974.00 | -28 906.00 | | -5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 307.00 | 5 787 877.00 | | 5 958 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 668.00 | 5 797 865.00 | | 5 761 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 639.00 | -9 987.00 | | 196 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 446.00 | 26 492.00 | 4 030.00 | 23 446.00 |
6T Sur comptes clients | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 482.00 | 26 492.00 | 4 030.00 | 122 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 492.00 | 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040 836.00 | 2 040 836.00 | | 2 040 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154 152.00 | 7 154 152.00 | | 7 154 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592 023.00 | 3 592 023.00 | | 3 592 023.00 |
UX Autres créances clients | 11 921 739.00 | 11 921 739.00 | | 11 921 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
VB T. V. A. | 775 126.00 | 775 126.00 | | 775 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 210.00 | 1 670 210.00 | | 1 670 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 476 088.00 | 14 476 088.00 | | 14 476 088.00 |
VW T.V.A. | 1 296 637.00 | 1 296 637.00 | | 1 296 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 289 909.00 | 14 289 909.00 | | 14 289 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 984.00 | 10 621.00 | | 17 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 200.00 | 19 388.00 | | 13 200.00 |
ST Autres comptes | 237 802.00 | 459 860.00 | | 237 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 131 008.00 | | |
YT Sous‐traitance | 845 276.00 | 404 880.00 | | 845 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 610.00 | 7 213.00 | | 6 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 594.00 | 17 834.00 | | 24 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 249.00 | 341 726.00 | | 761 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 444.00 | 367 700.00 | | 590 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 279.00 | 1 015 138.00 | | 1 096 279.00 |