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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 588.00 | 3 059.00 | 1 529.00 | 4 588.00 |
AH Fonds commercial | 116 844.00 | | 116 844.00 | 116 844.00 |
AP Constructions | 2 022.00 | 304.00 | 1 718.00 | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 211.00 | 31 329.00 | 15 882.00 | 47 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 482.00 | 59 278.00 | 98 203.00 | 157 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 376.00 | 93 970.00 | 242 406.00 | 336 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 313.00 | 418.00 | 215 895.00 | 216 313.00 |
BZ Autres créances | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CF Disponibilités | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 876.00 | 418.00 | 360 458.00 | 360 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 252.00 | 94 388.00 | 602 864.00 | 697 252.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 191.00 | | | 270 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 227.00 | | | -36 227.00 |
DL TOTAL (I) | 239 463.00 | | | 239 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 317.00 | | | 166 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 768.00 | | | 179 768.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 401.00 | | | 363 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 864.00 | | | 602 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 650.00 | | | 240 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 484.00 | | 5 272.00 | 356 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 380.00 | 336 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 107.00 | 206 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 350.00 | | 4 472.00 | 227 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | 800.00 | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 311.00 | 37 196.00 | 22 537.00 | 79 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 782.00 | 35 666.00 | 22 537.00 | 77 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 317.00 | 43 566.00 | 90 415.00 | 166 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 466.00 | 185 466.00 | | 185 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 867.00 | 249 867.00 | | 249 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 081.00 | 267 994.00 | 3 087.00 | 271 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 401.00 | 240 650.00 | 90 415.00 | 363 401.00 |