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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 52.00 | 1 747.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 107.00 | 1 740.00 | 7 367.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 112.00 | 1 792.00 | 223 320.00 | 225 112.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CF Disponibilités | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 621.00 | 1 792.00 | 314 829.00 | 316 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 235 125.00 | 215 239.00 | | 235 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 181.00 | 19 886.00 | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | 295 656.00 | 255 471.00 | | 295 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 49.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 239.00 | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 981.00 | 10 472.00 | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 174.00 | 14 010.00 | | 19 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 829.00 | 269 484.00 | | 314 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 938.00 | 129 754.00 | | 158 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 757.00 | 109 868.00 | | 118 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 181.00 | 19 886.00 | | 40 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 940.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 940.00 | | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |