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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 713.00 | 61 920.00 | 50 793.00 | 112 713.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 213.00 | 76 920.00 | 58 293.00 | 135 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
060 Stock marchandises | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
072 Créances – Autres | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
084 Disponibilités | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 755.00 | | 131 755.00 | 131 755.00 |
110 Total général Actif | 266 969.00 | 76 920.00 | 190 049.00 | 266 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 521.00 | 81 119.00 | | 149 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 505.00 | 188 637.00 | | 188 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 834.00 | 46 557.00 | | 58 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 376.00 | 22.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 488.00 | 316 336.00 | | 398 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 707.00 | 63 218.00 | | 68 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 160.00 | -6 197.00 | | -16 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 071.00 | 42 898.00 | | 57 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 813.00 | 154.00 | | -7 813.00 |
242 Autres charges externes. | 118 710.00 | 106 447.00 | | 118 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 987.00 | 13 287.00 | | 8 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 732.00 | 86 996.00 | | 121 732.00 |
252 Charges sociales | 29 190.00 | 19 780.00 | | 29 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 819.00 | 17 763.00 | | 16 819.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 252.00 | 344 357.00 | | 397 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 236.00 | -28 021.00 | | 1 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 11 750.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 157.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 003.00 | -16 428.00 | | -3 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 857.00 | | | 150 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |