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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505.00 | 2 493.00 | 2 012.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 039.00 | 31 272.00 | 8 767.00 | 40 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 544.00 | 33 764.00 | 10 779.00 | 44 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BT Marchandises | 267 071.00 | | 267 071.00 | 267 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 446.00 | | 433 446.00 | 433 446.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CF Disponibilités | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 926.00 | | 772 926.00 | 772 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 469.00 | 33 764.00 | 783 705.00 | 817 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 229.00 | 172 743.00 | | 201 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 373.00 | 28 486.00 | | 65 373.00 |
DL TOTAL (I) | 267 702.00 | 202 329.00 | | 267 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 778.00 | 534 494.00 | | 307 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 126 695.00 | | 133 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 946.00 | 59 848.00 | | 74 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 003.00 | 807 878.00 | | 516 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 705.00 | 1 010 207.00 | | 783 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 003.00 | 733 687.00 | | 516 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 307 778.00 | | | 307 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 966.00 | 7 798.00 | | 25 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 966.00 | 7 798.00 | | 25 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UX Autres créances clients | 433 446.00 | 433 446.00 | | 433 446.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VI Groupe et associés | 307 778.00 | 307 778.00 | | 307 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 352.00 | 446 352.00 | | 446 352.00 |
VW T.V.A. | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 003.00 | 516 003.00 | | 516 003.00 |