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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 356.00 | | 562 356.00 | 562 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 910.00 | | 662 910.00 | 662 910.00 |
CU Autres participations | 540 098.00 | | 540 098.00 | 540 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 440 077.00 | | | 440 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
DL TOTAL (I) | 522 581.00 | | | 522 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 329.00 | | | 140 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 910.00 | | | 662 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 329.00 | | | 140 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 072.00 | | | 295 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 667.00 | | | 213 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 403.00 | | | 81 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 098.00 | | 22 258.00 | 540 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 098.00 | | 22 258.00 | 540 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
UX Autres créances clients | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 954.00 | 66 696.00 | 22 258.00 | 88 954.00 |
VW T.V.A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 329.00 | 140 329.00 | | 140 329.00 |