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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 680.00 | | 173 680.00 | 173 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 515.00 | | 1 845 515.00 | 1 845 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 229 942.00 | | 229 942.00 | 229 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 310.00 | | 502 310.00 | 502 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 825.00 | | 2 347 825.00 | 2 347 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 680.00 | | | 173 680.00 |
CU Autres participations | 1 671 835.00 | | 1 671 835.00 | 1 671 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 473 324.00 | 434 495.00 | | 473 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 088.00 | 145 979.00 | | 202 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 413.00 | 2 120 474.00 | | 2 215 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 401.00 | 32 668.00 | | 69 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 3 019.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 239.00 | 43 834.00 | | 60 239.00 |
EA Autres dettes | | 14 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 412.00 | 100 272.00 | | 132 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 825.00 | 2 220 747.00 | | 2 347 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 412.00 | 100 272.00 | | 132 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 252.00 | 10 479.00 | | 8 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | 1 713.00 | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | 1 713.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | 1 713.00 | | 1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 4 840.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 326.00 | 488 751.00 | | 588 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 238.00 | 342 772.00 | | 386 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 088.00 | 145 979.00 | | 202 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 628.00 | | 174 720.00 | 1 796 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 833.00 | 1 845 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 833.00 | 1 845 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 628.00 | | 174 720.00 | 1 796 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 680.00 | 173 680.00 | | 173 680.00 |
UX Autres créances clients | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 048.00 | 246 048.00 | | 246 048.00 |
VW T.V.A. | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 412.00 | 132 412.00 | | 132 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | 5 290.00 | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 560.00 | 970.00 | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 515.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | 540.00 | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 820.00 | 64 264.00 | | 69 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436.00 | 648.00 | | 436.00 |
ZE Dividendes | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 710.00 | 6 260.00 | | 4 710.00 |