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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 393.00 | 4 822.00 | 2 571.00 | 7 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 893.00 | 4 822.00 | 11 071.00 | 15 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 651 997.00 | | 651 997.00 | 651 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 840.00 | 86 060.00 | 454 780.00 | 540 840.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 403 572.00 | | 403 572.00 | 403 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 376.00 | 86 060.00 | 1 537 316.00 | 1 623 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 268.00 | 90 881.00 | 1 548 387.00 | 1 639 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 372 081.00 | 348 543.00 | | 372 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 065.00 | 23 538.00 | | 79 065.00 |
DL TOTAL (I) | 457 746.00 | 378 681.00 | | 457 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 895.00 | 293 754.00 | | 293 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 106.00 | 557 230.00 | | 520 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 778.00 | 27 183.00 | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 394.00 | 268 331.00 | | 165 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 230.00 | 61 108.00 | | 96 230.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | 5 969.00 | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 641.00 | 1 213 574.00 | | 1 090 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 387.00 | 1 592 255.00 | | 1 548 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 241.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 337.00 | | 11 220.00 | 14 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 665.00 | 15 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 665.00 | 7 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | | 11 065.00 | 5 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | 155.00 | 8 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | 9 567.00 | 9 665.00 | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | 9 567.00 | 9 665.00 | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 394.00 | 165 394.00 | | 165 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 437 568.00 | 437 568.00 | | 437 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 513.00 | 48 326.00 | 245 187.00 | 293 513.00 |
VI Groupe et associés | 515 856.00 | 515 856.00 | | 515 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 307.00 | 567 807.00 | 8 500.00 | 576 307.00 |
VW T.V.A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 863.00 | 836 676.00 | 245 187.00 | 1 081 863.00 |