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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 584.00 | | 263 584.00 | 263 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 663.00 | 752 203.00 | 1 678 460.00 | 2 430 663.00 |
CF Disponibilités | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 426.00 | 752 203.00 | 1 693 223.00 | 2 445 426.00 |
CU Autres participations | 2 167 078.00 | 752 203.00 | 1 414 875.00 | 2 167 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 984.00 | -799 468.00 | | -49 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 524.00 | -800 515.00 | | -50 524.00 |
DK Provisions réglementées | 166 676.00 | 166 676.00 | | 166 676.00 |
DL TOTAL (I) | 216 166.00 | -1 233 308.00 | | 216 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 697.00 | 418 927.00 | | 405 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 398.00 | 2 454 727.00 | | 1 067 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 2 940.00 | | 3 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 056.00 | 2 876 820.00 | | 1 477 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 223.00 | 1 643 512.00 | | 1 693 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 108.00 | 2 472 187.00 | | 1 120 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | 2 341.00 | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 024.00 | 802 856.00 | | 53 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 524.00 | -800 515.00 | | -50 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166 676.00 | | | 166 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 676.00 | | | 166 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 585.00 | 263 585.00 | | 263 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 697.00 | 48 749.00 | 216 693.00 | 405 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 398.00 | 1 067 398.00 | | 1 067 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 585.00 | 263 585.00 | | 263 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 057.00 | 1 120 108.00 | 216 693.00 | 1 477 057.00 |