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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 1 376.00 | 3 462.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 710.00 | 6 721.00 | 17 989.00 | 24 710.00 |
BF Prêts | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 087.00 | 10 536.00 | 36 551.00 | 47 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CF Disponibilités | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 765.00 | 10 536.00 | 89 229.00 | 99 765.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 542.00 | 63 297.00 | | 53 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778.00 | -9 755.00 | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 61 320.00 | 59 542.00 | | 61 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 537.00 | 3 046.00 | | 15 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 341.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 4 529.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 432.00 | 2 682.00 | | 7 432.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 1 492.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 909.00 | 12 090.00 | | 27 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 229.00 | 71 632.00 | | 89 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 262.00 | | 15 825.00 | 31 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | | 15 825.00 | 13 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 580.00 | 2 956.00 | | 7 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | 2 956.00 | | 5 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UP Prêts | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 537.00 | 4 002.00 | 11 535.00 | 15 537.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 909.00 | 16 374.00 | 11 535.00 | 27 909.00 |