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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 909.00 | 18 265.00 | 2 644.00 | 20 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 104.00 | 18 513.00 | 6 592.00 | 25 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 805.00 | 22 964.00 | 87 841.00 | 110 805.00 |
BZ Autres créances | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CF Disponibilités | 449 858.00 | | 449 858.00 | 449 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 629.00 | 22 964.00 | 636 665.00 | 659 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 733.00 | 41 476.00 | 643 257.00 | 684 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 464.00 | 91 867.00 | | 75 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 870.00 | -16 404.00 | | 152 870.00 |
DK Provisions réglementées | 522.00 | 905.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 267 355.00 | 114 868.00 | | 267 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 387.00 | 137 756.00 | | 131 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 822.00 | 120 106.00 | | 109 822.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | 329.00 | | 5 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 745.00 | 213 069.00 | | 128 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 902.00 | 471 259.00 | | 375 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 257.00 | 586 128.00 | | 643 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 902.00 | 471 259.00 | | 375 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 462 787.00 | | 462 787.00 | 462 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 087.00 | | 463 087.00 | 463 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597.00 | 421.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 597.00 | 421.00 | | 295 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | 400.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 400.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 383.00 | 22.00 | | 295 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 261.00 | 424.00 | | 56 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 431.00 | 576 334.00 | | 763 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 562.00 | 592 738.00 | | 610 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 870.00 | -16 404.00 | | 152 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 424.00 | | 1 680.00 | 23 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 228.00 | | 1 680.00 | 19 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863.00 | 1 650.00 | | 16 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | 1 650.00 | | 16 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 905.00 | 214.00 | 597.00 | 905.00 |
6T Sur comptes clients | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 869.00 | 214.00 | 597.00 | 23 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214.00 | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 745.00 | 128 745.00 | | 128 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VB T. V. A. | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 718.00 | 209 771.00 | 3 948.00 | 213 718.00 |
VW T.V.A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 902.00 | 375 902.00 | | 375 902.00 |