| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 677.00 | 22 379.00 | 3 298.00 | 25 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 177.00 | 23 879.00 | 78 298.00 | 102 177.00 |
060 Stock marchandises | 56 088.00 | | 56 086.00 | 56 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 765.00 | | 139 765.00 | 139 765.00 |
110 Total général Actif | 241 942.00 | 23 879.00 | 218 063.00 | 241 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 173.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 305.00 | 144 711.00 | | 170 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 620.00 | 398.00 | | 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 517.00 | | |
230 Autres produits | 1 689.00 | 428.00 | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 614.00 | 163 054.00 | | 172 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 429.00 | 94 544.00 | | 110 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -529.00 | 1 928.00 | | -529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 995.00 | 262.00 | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 23 358.00 | 20 113.00 | | 23 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 1 735.00 | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 12 391.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 5 213.00 | 5 120.00 | | 5 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | 2 104.00 | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 25.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 829.00 | 138 222.00 | | 159 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 785.00 | 24 832.00 | | 12 785.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 815.00 | 2 765.00 | | 2 815.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 94.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 1 948.00 | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 173.00 | 25 537.00 | | 13 173.00 |