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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 833.00 | 60.00 | 4 773.00 | 4 833.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 942.00 | 32 113.00 | 39 829.00 | 71 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 490.00 | 35 849.00 | 81 641.00 | 117 490.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 426.00 | | 113 426.00 | 113 426.00 |
BZ Autres créances | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 81 678.00 | | 81 678.00 | 81 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 350.00 | | 228 350.00 | 228 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 840.00 | 35 849.00 | 309 991.00 | 345 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 608.00 | | | 99 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
DL TOTAL (I) | 160 551.00 | | | 160 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 991.00 | | | 309 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 692.00 | | 370 692.00 | 370 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 692.00 | | 370 692.00 | 370 692.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 200.00 | | | 372 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 758.00 | | | 316 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 877.00 | | 11 967.00 | 107 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 117 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 75 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 4 833.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 837.00 | | 7 134.00 | 70 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 255.00 | 10 948.00 | 2 354.00 | 27 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 255.00 | 10 888.00 | 2 354.00 | 27 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 113 426.00 | 113 426.00 | | 113 426.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 119.00 | 15 749.00 | 41 370.00 | 57 119.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 712.00 | 130 672.00 | 2 040.00 | 132 712.00 |
VW T.V.A. | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 440.00 | 108 070.00 | 41 370.00 | 149 440.00 |