| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 724.00 | 12 275.00 | 4 449.00 | 16 724.00 |
040 Immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 452.00 | 12 275.00 | 7 176.00 | 19 452.00 |
060 Stock marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | 800.00 | 160.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
084 Disponibilités | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 874.00 | 800.00 | 106 074.00 | 106 874.00 |
110 Total général Actif | 126 326.00 | 13 075.00 | 113 250.00 | 126 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 136.00 | 112 482.00 | | 57 136.00 |
230 Autres produits | 674.00 | | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 810.00 | 112 482.00 | | 57 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 253.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 252.00 | 6 003.00 | | 3 252.00 |
242 Autres charges externes. | 46 399.00 | 48 116.00 | | 46 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 606.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 412.00 | 20 192.00 | | 19 412.00 |
252 Charges sociales | 1 654.00 | 455.00 | | 1 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 095.00 | 92 127.00 | | 74 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 285.00 | 20 354.00 | | -16 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 840.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 946.00 | 17 514.00 | | -12 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 274.00 | | | 5 274.00 |