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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 324.00 | 6 348.00 | 9 976.00 | 16 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 024.00 | 4 000.00 | 74 024.00 | 78 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 389.00 | 32 483.00 | 90 907.00 | 123 389.00 |
BP En cours de production de services | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 094.00 | 32 483.00 | 135 611.00 | 168 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -22 051.00 | -2 031.00 | | -22 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 950.00 | -21 132.00 | | -84 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | 13 000.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | -100 201.00 | -9 613.00 | | -100 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183.00 | 980.00 | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 459.00 | 107 935.00 | | 110 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 836.00 | 102 479.00 | | 104 836.00 |
EA Autres dettes | | 8 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 333.00 | 48 250.00 | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 812.00 | 267 834.00 | | 235 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 611.00 | 258 221.00 | | 135 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 952.00 | | 188 952.00 | 188 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 952.00 | | 188 952.00 | 188 952.00 |
FM Production stockée | | | -52 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 190.00 | 1 675.00 | | 8 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750.00 | 5 400.00 | | 31 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 940.00 | 7 075.00 | | 39 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 465.00 | 104.00 | | 8 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 465.00 | 104.00 | | 8 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 475.00 | 6 971.00 | | 31 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 962.00 | 177 559.00 | | 183 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 911.00 | 198 691.00 | | 268 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 950.00 | -21 132.00 | | -84 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 221.00 | | 169.00 | 123 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737.00 | | 169.00 | 6 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VI Groupe et associés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 208.00 | 27 302.00 | 6 906.00 | 34 208.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 812.00 | 235 812.00 | | 235 812.00 |