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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 806.00 | 1 150.00 | 33 656.00 | 34 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 578.00 | 77 755.00 | 476 823.00 | 554 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 124.00 | 15 593.00 | 304 532.00 | 320 124.00 |
BZ Autres créances | 700 317.00 | | 700 317.00 | 700 317.00 |
CF Disponibilités | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 095.00 | 15 593.00 | 1 047 502.00 | 1 063 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 672.00 | 93 348.00 | 1 524 325.00 | 1 617 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
CU Autres participations | 483 140.00 | 73 919.00 | 409 221.00 | 483 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 2 300.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 176 709.00 | 176 709.00 | | 176 709.00 |
DH Report à nouveau | -793.00 | -152 079.00 | | -793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 191.00 | 153 585.00 | | 68 191.00 |
DL TOTAL (I) | 313 456.00 | 245 265.00 | | 313 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 331.00 | 637 928.00 | | 564 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 530.00 | 214 607.00 | | 156 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 439.00 | 19 533.00 | | 4 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 553.00 | 51 686.00 | | 170 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 783.00 | 23 011.00 | | 59 783.00 |
EA Autres dettes | 137 433.00 | 78 415.00 | | 137 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 869.00 | 1 025 180.00 | | 1 210 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 325.00 | 1 270 445.00 | | 1 524 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 869.00 | 1 003 922.00 | | 1 210 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 426.00 | | |